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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 718.00 | 5 018.00 | 3 699.00 | 8 718.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 023.00 | 16 061.00 | 34 962.00 | 51 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 323.00 | 21 079.00 | 76 244.00 | 97 323.00 |
BT Marchandises | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 277 051.00 | | 277 051.00 | 277 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 255.00 | | 527 255.00 | 527 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 579.00 | 21 079.00 | 603 500.00 | 624 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 190.00 | | | -83 190.00 |
DL TOTAL (I) | -53 190.00 | | | -53 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 689.00 | | | 656 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 323.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 079.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 230.00 | -1 230.00 | | -1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 202.00 | 24 368.00 | 249 566.00 | 290 202.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 684.00 | 146 115.00 | 17 568.00 | 163 684.00 |
VW T.V.A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 999.00 | 141 165.00 | 249 566.00 | 406 999.00 |