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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 190.00 | | 410 190.00 | 410 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 2 680.00 | 19 409.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 721.00 | 1 281.00 | 10 440.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 000.00 | 3 961.00 | 450 039.00 | 454 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 586.00 | 3 961.00 | 691 625.00 | 695 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
DL TOTAL (I) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 477.00 | | | 428 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 693.00 | | | 630 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 625.00 | | | 691 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 314.00 | 62 455.00 | 253 283.00 | 428 314.00 |
VI Groupe et associés | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 863.00 | 248 004.00 | 253 283.00 | 613 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
ST Autres comptes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 097.00 | | | 48 097.00 |