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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 149.00 | 10 353.00 | 4 796.00 | 15 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 164.00 | 10 353.00 | 1 041 811.00 | 1 052 164.00 |
BP En cours de production de services | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CF Disponibilités | 4 547 901.00 | | 4 547 901.00 | 4 547 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 499.00 | | 4 643 499.00 | 4 643 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 663.00 | 10 353.00 | 5 685 310.00 | 5 695 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
DL TOTAL (I) | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 318.00 | | | 771 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
EA Autres dettes | 4 059 691.00 | | | 4 059 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 187.00 | | | 5 345 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 310.00 | | | 5 685 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 710.00 | | | 4 683 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 3 156.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 3 156.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 158.00 | 299 158.00 | | 299 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059 691.00 | 4 059 691.00 | | 4 059 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 318.00 | 109 841.00 | 447 694.00 | 771 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 187.00 | 4 683 710.00 | 447 694.00 | 5 345 187.00 |