| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 534.00 | 649.00 | 3 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 290.00 | 11 305.00 | 153 986.00 | 165 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 467.00 | 13 839.00 | 155 628.00 | 169 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 544.00 | 13 839.00 | 432 706.00 | 446 544.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 523.00 | | | -49 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 287.00 | -49 523.00 | | -29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 205 190.00 | 234 477.00 | | 205 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 781.00 | 110 194.00 | | 220 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 927.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 516.00 | 111 121.00 | | 227 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 706.00 | 345 598.00 | | 432 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 516.00 | 111 121.00 | | 227 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 284 000.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532.00 | 285 911.00 | | 5 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 819.00 | 335 434.00 | | 34 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 287.00 | -49 523.00 | | -29 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467.00 | | 130 000.00 | 39 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 284.00 | | 130 000.00 | 36 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 651.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 651.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
VI Groupe et associés | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 516.00 | 227 516.00 | | 227 516.00 |