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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 960.00 | 1 875.00 | 12 085.00 | 13 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 014.00 | 12 986.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 960.00 | 3 889.00 | 257 071.00 | 260 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
110 Total général Actif | 269 351.00 | 3 889.00 | 265 462.00 | 269 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
230 Autres produits | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 688.00 | | | -36 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |