| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 246.00 | 8 754.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 350.00 | 1 246.00 | 69 104.00 | 70 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
110 Total général Actif | 102 425.00 | 1 246.00 | 101 179.00 | 102 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664.00 | | | 664.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |