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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 734.00 | 25 754.00 | 66 980.00 | 92 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 646.00 | 556.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 937.00 | 26 401.00 | 67 536.00 | 93 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BN En cours de production de biens | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 945.00 | 26 401.00 | 162 544.00 | 188 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 273.00 | 33 341.00 | | 48 273.00 |
DL TOTAL (I) | 86 614.00 | 38 341.00 | | 86 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 512.00 | 38 407.00 | | 29 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234.00 | 10 157.00 | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 11 862.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 10 182.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 929.00 | 70 609.00 | | 75 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 544.00 | 108 950.00 | | 162 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 412.00 | 41 114.00 | | 55 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
FM Production stockée | | | -1 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 632.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 087.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 847.00 | 154 545.00 | | 242 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 574.00 | 121 204.00 | | 194 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 273.00 | 33 341.00 | | 48 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 9 829.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 847.00 | | 51 089.00 | 42 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | | 51 089.00 | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 17 811.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 17 811.00 | | 8 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 512.00 | 8 994.00 | 20 517.00 | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 929.00 | 55 412.00 | 20 517.00 | 75 929.00 |