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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
CU Autres participations | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 684.00 | 22 612.00 | | 52 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 30 072.00 | | 30 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 728.00 | 6 349.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 97 573.00 | 64 533.00 | | 97 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 086.00 | 164 999.00 | | 133 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 308.00 | 165 219.00 | | 133 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 881.00 | 229 752.00 | | 230 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 360.00 | 33 047.00 | | 33 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -2 379.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339.00 | 6 928.00 | | 6 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 30 072.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 349.00 | 2 379.00 | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | 2 379.00 | | 6 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 086.00 | 33 138.00 | 99 948.00 | 133 086.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 840.00 | 14 583.00 | 2 258.00 | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 308.00 | 33 360.00 | 99 948.00 | 133 308.00 |