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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 914.00 | 31 187.00 | 28 727.00 | 59 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 811.00 | 31 187.00 | 251 624.00 | 282 811.00 |
BT Marchandises | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BZ Autres créances | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CF Disponibilités | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 528.00 | 31 187.00 | 383 341.00 | 414 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 798.00 | | | -203 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 005.00 | -203 798.00 | | -152 005.00 |
DL TOTAL (I) | -347 803.00 | -201 798.00 | | -347 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 196.00 | 363 224.00 | | 347 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 213 044.00 | | 197 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 534.00 | 218 044.00 | | 186 534.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 144.00 | 794 356.00 | | 731 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 341.00 | 592 558.00 | | 383 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 211.00 | | 600.00 | 282 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 600.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 13 159.00 | 31 187.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | 13 159.00 | 31 187.00 | 18 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 196.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 347 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 947.00 | 69 978.00 | 15 969.00 | 85 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 144.00 | 403 948.00 | 80 000.00 | 731 144.00 |