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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 321.00 | 5 320.00 | 23 002.00 | 28 321.00 |
040 Immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 350.00 | 5 320.00 | 266 030.00 | 271 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
084 Disponibilités | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
110 Total général Actif | 370 783.00 | 5 320.00 | 365 464.00 | 370 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
230 Autres produits | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 753.00 | | | 396 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
242 Autres charges externes. | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
252 Charges sociales | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 761.00 | | | 267 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |