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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 300.00 | 1 000.00 | 18 300.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 911 720.00 | 150 462.00 | 761 258.00 | 911 720.00 |
040 Immobilisations financières | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 471.00 | 151 462.00 | 905 009.00 | 1 056 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 911.00 | | 248 911.00 | 248 911.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
110 Total général Actif | 1 362 406.00 | 151 462.00 | 1 210 944.00 | 1 362 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 472 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 986 194.00 | 225 262.00 | | 986 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 000.00 | 15 077.00 | | 97 000.00 |
230 Autres produits | 24 987.00 | 16.00 | | 24 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 181.00 | 240 355.00 | | 1 108 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 255.00 | 278.00 | | 6 255.00 |
242 Autres charges externes. | 309 342.00 | 109 258.00 | | 309 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 015.00 | 4 808.00 | | 31 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 053.00 | 77 865.00 | | 402 053.00 |
252 Charges sociales | 64 392.00 | 13 571.00 | | 64 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 025.00 | 31 437.00 | | 120 025.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 11.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 114.00 | 237 227.00 | | 933 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 068.00 | 3 128.00 | | 175 068.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 1 001.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 319.00 | | 37 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 846.00 | 1 807.00 | | 120 846.00 |