| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 597.00 | | 693 597.00 | 693 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 597.00 | | 693 597.00 | 693 597.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 818.00 | | 811 818.00 | 811 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 597.00 | | | 693 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 590 834.00 | 587 495.00 | | 590 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 881.00 | 3 340.00 | | 171 881.00 |
DL TOTAL (I) | 762 826.00 | 590 944.00 | | 762 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 992.00 | 47 919.00 | | 48 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 992.00 | 47 919.00 | | 48 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 818.00 | 638 863.00 | | 811 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 992.00 | 47 919.00 | | 48 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 103.00 | 6 394.00 | | 174 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221.00 | 3 054.00 | | 2 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 881.00 | 3 340.00 | | 171 881.00 |