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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 144.00 | 15 070.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 396.00 | 65 680.00 | 128 716.00 | 194 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 610.00 | 65 825.00 | 143 786.00 | 209 610.00 |
BT Marchandises | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
BZ Autres créances | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CF Disponibilités | 323 139.00 | | 323 139.00 | 323 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 582.00 | | 505 582.00 | 505 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 193.00 | 65 825.00 | 649 368.00 | 715 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 772.00 | | | -91 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | -91 772.00 | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | -62 326.00 | -61 772.00 | | -62 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 875.00 | 349 162.00 | | 321 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 300.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 336.00 | 138 769.00 | | 238 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | 101 376.00 | | 104 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 31 883.00 | | 44 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 694.00 | 621 491.00 | | 711 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 368.00 | 559 719.00 | | 649 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 303.00 | 450 282.00 | | 195 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 855.00 | | 17 792.00 | 197 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 209 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 194 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 641.00 | | 17 792.00 | 182 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 543.00 | 29 914.00 | 2 632.00 | 38 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 29 843.00 | 2 632.00 | 38 470.00 |