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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 065.00 | 2 094.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 047.00 | 4 205.00 | 63 842.00 | 68 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 994.00 | 5 269.00 | 69 725.00 | 74 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 892.00 | | 275 892.00 | 275 892.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 339 037.00 | | 339 037.00 | 339 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 422.00 | | 616 422.00 | 616 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 416.00 | 5 269.00 | 686 147.00 | 691 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 038.00 | 110 051.00 | | 309 038.00 |
DL TOTAL (I) | 360 089.00 | 111 051.00 | | 360 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 244.00 | 16 097.00 | | 12 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 790.00 | 24 000.00 | | 83 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 56 968.00 | | 120 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 441.00 | 33 206.00 | | 94 441.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 7 030.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 058.00 | 137 301.00 | | 326 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 147.00 | 248 352.00 | | 686 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 724.00 | 125 057.00 | | 317 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 215.00 | | 1 503 215.00 | 1 503 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 215.00 | | 1 503 215.00 | 1 503 215.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -72.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 664.00 | 29 979.00 | | 104 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 226.00 | 321 884.00 | | 1 503 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 188.00 | 211 833.00 | | 1 194 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 038.00 | 110 051.00 | | 309 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 275 892.00 | 275 892.00 | | 275 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 244.00 | 3 910.00 | 8 334.00 | 12 244.00 |
VI Groupe et associés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 058.00 | 317 724.00 | 8 334.00 | 326 058.00 |