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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 188.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | -285.00 | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | -59.00 | | 42 914.00 |
DL TOTAL (I) | 43 570.00 | 656.00 | | 43 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 37 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 606.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 618.00 | 38 106.00 | | 40 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 188.00 | 38 762.00 | | 84 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 618.00 | 38 106.00 | | 40 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 1 000.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | 1 018.00 | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586.00 | 1 077.00 | | 3 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 914.00 | -59.00 | | 42 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |