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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 2 864.00 | 22 292.00 | 25 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 157.00 | 2 864.00 | 22 292.00 | 25 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
072 Créances – Autres | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
084 Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
110 Total général Actif | 168 440.00 | 2 864.00 | 165 575.00 | 168 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 099.00 | 82 456.00 | | 254 099.00 |
222 Production stockée | -7 856.00 | 7 856.00 | | -7 856.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 248.00 | 90 312.00 | | 246 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 100.00 | 18 076.00 | | 54 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 145.00 | -1 933.00 | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 169 326.00 | 49 553.00 | | 169 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | 71.00 | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 798.00 | 65 767.00 | | 244 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | 24 545.00 | | 1 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 401.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 3 682.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | 20 795.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 275.00 | | | 26 275.00 |