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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 50 987.00 | 30 793.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 866.00 | 50 987.00 | 180 878.00 | 231 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 661.00 | | 356 661.00 | 356 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 527.00 | 50 987.00 | 537 540.00 | 588 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 15.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | 12 915.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 195 432.00 | 175 430.00 | | 195 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 841.00 | 33 457.00 | | 21 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | 42 167.00 | | 37 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 25 071.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 631.00 | 55 247.00 | | 67 631.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 398.00 | 165 805.00 | | 185 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 108.00 | 322 596.00 | | 342 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 540.00 | 498 026.00 | | 537 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 027.00 | | 14 307.00 | 229 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 231 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 81 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | | 14 307.00 | 68 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 690.00 | 14 765.00 | 1 468.00 | 37 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | 14 765.00 | 1 468.00 | 37 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 398.00 | 185 398.00 | | 185 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 841.00 | 11 731.00 | 10 110.00 | 21 841.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 458.00 | 306 373.00 | 85.00 | 306 458.00 |
VW T.V.A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 108.00 | 331 998.00 | 10 110.00 | 342 108.00 |