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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 508 294.00 | | 4 508 294.00 | 4 508 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 500.00 | | 1 516 500.00 | 1 516 500.00 |
BZ Autres créances | 398 691.00 | | 398 691.00 | 398 691.00 |
CF Disponibilités | 2 032 683.00 | | 2 032 683.00 | 2 032 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 229.00 | | 8 477 229.00 | 8 477 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 229.00 | | 8 477 229.00 | 8 477 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 754.00 | | | 308 754.00 |
DL TOTAL (I) | 318 754.00 | 10 000.00 | | 318 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 000.00 | 635 900.00 | | 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 762.00 | 1 200.00 | | 1 427 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 793.00 | 318 975.00 | | 304 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039 538.00 | 1 633 535.00 | | 6 039 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 475.00 | 2 589 610.00 | | 8 158 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 229.00 | 2 599 610.00 | | 8 477 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 762.00 | 1 427 762.00 | | 1 427 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 039 538.00 | 6 039 538.00 | | 6 039 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 500.00 | 1 516 500.00 | | 1 516 500.00 |
VB T. V. A. | 369 915.00 | 369 915.00 | | 369 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 252.00 | 1 936 252.00 | | 1 936 252.00 |
VW T.V.A. | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 475.00 | 8 158 475.00 | | 8 158 475.00 |