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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 244.00 | 65 608.00 | 46 636.00 | 112 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 244.00 | 65 608.00 | 48 636.00 | 114 244.00 |
060 Stock marchandises | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
110 Total général Actif | 185 926.00 | 65 608.00 | 120 318.00 | 185 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 450.00 | 79 521.00 | | 125 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 075.00 | 23 832.00 | | 26 075.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 561.00 | 103 357.00 | | 151 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 833.00 | 49 389.00 | | 44 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 504.00 | -7 202.00 | | -2 504.00 |
242 Autres charges externes. | 41 554.00 | 26 154.00 | | 41 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 611.00 | 22 699.00 | | 28 611.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 14.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 109.00 | 91 092.00 | | 123 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 451.00 | 12 266.00 | | 28 451.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 2 498.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 483.00 | 9 698.00 | | 27 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 982.00 | | | 11 982.00 |