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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 763.00 | 2 861.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 224.00 | 763.00 | 3 829 461.00 | 3 830 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 521.00 | | 116 521.00 | 116 521.00 |
BZ Autres créances | 541 109.00 | | 541 109.00 | 541 109.00 |
CF Disponibilités | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 337.00 | | 699 337.00 | 699 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 561.00 | 763.00 | 4 528 798.00 | 4 529 561.00 |
CU Autres participations | 3 826 600.00 | | 3 826 600.00 | 3 826 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824 600.00 | 3 824 600.00 | | 3 824 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 609.00 | 1 000.00 | | 10 609.00 |
DG Autres réserves | 21 258.00 | 18 693.00 | | 21 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 833.00 | 192 174.00 | | 350 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 301.00 | 4 036 467.00 | | 4 207 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | 70 546.00 | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 282.00 | 33 341.00 | | 48 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 66 722.00 | | 60 257.00 |
EA Autres dettes | 192 041.00 | 122 653.00 | | 192 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 498.00 | 293 262.00 | | 321 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 798.00 | 4 329 729.00 | | 4 528 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 498.00 | 273 416.00 | | 321 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 27 225.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 165.00 | | 526 165.00 | 526 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 165.00 | | 526 165.00 | 526 165.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 3 737.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 800.00 | 582 227.00 | | 865 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 967.00 | 390 053.00 | | 514 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 833.00 | 192 174.00 | | 350 833.00 |