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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 779 863.00 | | 3 779 863.00 | 3 779 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 863.00 | | 3 779 863.00 | 3 779 863.00 |
CF Disponibilités | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 040.00 | | 3 914 040.00 | 3 914 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | 6 555.00 | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 054.00 | 20 158.00 | | 536 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 618.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 759.00 | 925.00 | | 8 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 027.00 | 57 947.00 | | 341 027.00 |
DL TOTAL (I) | 975 901.00 | 116 202.00 | | 975 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 657.00 | 2 213 668.00 | | 2 855 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 481.00 | 81 211.00 | | 82 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 139.00 | 2 294 879.00 | | 2 938 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 040.00 | 2 411 081.00 | | 3 914 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 195.00 | 114 194.00 | | 372 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167.00 | 56 247.00 | | 31 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 027.00 | 57 947.00 | | 341 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 657.00 | 331 666.00 | 1 315 908.00 | 2 855 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 383.00 | | | 897 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 905.00 | | | 254 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 139.00 | 414 148.00 | 1 315 908.00 | 2 938 139.00 |