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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 117.00 | 973.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 10 174.00 | 9 849.00 | 20 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 698.00 | 11 827.00 | 10 871.00 | 22 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 855.00 | | 465 855.00 | 465 855.00 |
BZ Autres créances | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
CF Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 535.00 | | 596 535.00 | 596 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 233.00 | 11 827.00 | 607 406.00 | 619 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 364.00 | 7 044.00 | | 27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 20 320.00 | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 53 862.00 | 29 564.00 | | 53 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | 16 113.00 | | 11 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 322.00 | | 5 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | 49 491.00 | | 60 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 475.00 | 82 810.00 | | 122 475.00 |
EA Autres dettes | 347 290.00 | 136 525.00 | | 347 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 545.00 | 291 287.00 | | 553 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 406.00 | 320 851.00 | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 4 259.00 | | 7 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 4 259.00 | | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 290.00 | 347 290.00 | | 347 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 654.00 | 4 488.00 | 7 166.00 | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 347.00 | 564 347.00 | | 564 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 347.00 | 564 347.00 | | 564 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 519.00 | 540 353.00 | 7 166.00 | 547 519.00 |