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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 3 409.00 | 19 747.00 | 23 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 444 080.00 | | 4 444 080.00 | 4 444 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 409.00 | 25 581.00 | 4 463 827.00 | 4 489 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 355 327.00 | | 355 327.00 | 355 327.00 |
CF Disponibilités | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 202.00 | | 579 202.00 | 579 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 611.00 | 25 581.00 | 5 043 029.00 | 5 068 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 444 000.00 | 3 444 000.00 | | 3 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 499.00 | 698.00 | | 25 499.00 |
DG Autres réserves | 484 482.00 | 13 266.00 | | 484 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 681.00 | 496 018.00 | | 276 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 663.00 | 3 953 982.00 | | 4 230 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 215.00 | 691 344.00 | | 592 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 959.00 | 2 767.00 | | 31 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 1 069.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 108.00 | 81 633.00 | | 186 108.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 27 510.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 367.00 | 804 323.00 | | 812 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 029.00 | 4 758 305.00 | | 5 043 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | -17 772.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 746.00 | 958 455.00 | | 879 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 065.00 | 462 438.00 | | 603 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 681.00 | 496 017.00 | | 276 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 272.00 | | 24 137.00 | 4 465 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443 100.00 | | 980.00 | 4 443 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 172.00 | 3 409.00 | | 22 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 215.00 | 121 840.00 | 470 375.00 | 592 215.00 |
VI Groupe et associés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 327.00 | 355 327.00 | | 355 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 927.00 | 406 927.00 | | 406 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 367.00 | 341 992.00 | 470 375.00 | 812 367.00 |