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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 30.00 | 385.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 416.00 | 30.00 | 385.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 687 413.00 | | 687 413.00 | 687 413.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 617.00 | | 891 617.00 | 891 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 034.00 | 30.00 | 892 003.00 | 892 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 055.00 | 24 604.00 | | 316 055.00 |
DL TOTAL (I) | 341 660.00 | 25 604.00 | | 341 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 712 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 058.00 | 603 058.00 | | 400 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 219 795.00 | | 126 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | 8 736.00 | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 18 932.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 342.00 | 1 563 235.00 | | 550 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 003.00 | 1 588 839.00 | | 892 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 058.00 | 400 058.00 | | 400 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |