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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 383.00 | 50 494.00 | 284 889.00 | 335 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 2 303.00 | 3 153.00 | 5 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 869.00 | 52 797.00 | 288 072.00 | 340 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 491 298.00 | | 491 298.00 | 491 298.00 |
CF Disponibilités | 788 089.00 | | 788 089.00 | 788 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 713.00 | | 1 358 713.00 | 1 358 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 582.00 | 52 797.00 | 1 646 785.00 | 1 699 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 948.00 | | | 584 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 472.00 | | | -400 472.00 |
DL TOTAL (I) | 355 340.00 | | | 355 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 330.00 | | | 572 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 445.00 | | | 1 291 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 785.00 | | | 1 646 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 007.00 | | | -114 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 154.00 | | | 187 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 626.00 | | | 587 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 472.00 | | | -400 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 330.00 | 572 330.00 | | 572 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VP Divers | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 624.00 | 570 624.00 | | 570 624.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 445.00 | 818 445.00 | 473 000.00 | 1 291 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |