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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 7 334.00 | 11 412.00 | 18 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 039.00 | 7 334.00 | 75 704.00 | 83 039.00 |
060 Stock marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
110 Total général Actif | 132 665.00 | 7 334.00 | 125 331.00 | 132 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 908.00 | | | 10 908.00 |