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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 857.00 | 20 301.00 | 38 556.00 | 58 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 29 132.00 | 23 676.00 | 52 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 285.00 | 49 433.00 | 67 852.00 | 117 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BZ Autres créances | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CF Disponibilités | 550 139.00 | | 550 139.00 | 550 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 916.00 | | 692 916.00 | 692 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 201.00 | 49 433.00 | 760 768.00 | 810 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 141.00 | 258 295.00 | | 452 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 607.00 | 193 846.00 | | 85 607.00 |
DL TOTAL (I) | 570 748.00 | 485 141.00 | | 570 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 298.00 | 37 251.00 | | 34 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | 77 533.00 | | 103 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | 49 614.00 | | 52 364.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 020.00 | 165 198.00 | | 190 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 768.00 | 650 339.00 | | 760 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 020.00 | 165 198.00 | | 190 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 056.00 | | 31 109.00 | 87 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 117 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | | 31 109.00 | 80 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986.00 | 21 447.00 | | 27 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 21 447.00 | | 27 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |