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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 713.00 | 189.00 | 903.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 495.00 | 2 160.00 | 14 334.00 | 16 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 751.00 | 75 610.00 | 59 140.00 | 134 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 338.00 | 79 759.00 | 121 578.00 | 201 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 503.00 | 158 244.00 | 206 258.00 | 364 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 309.00 | 158 244.00 | 529 064.00 | 687 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 59 885.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 111 182.00 | 69 885.00 | | 111 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 961.00 | 279 325.00 | | 225 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 271.00 | 16 929.00 | | 19 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 468.00 | 14 320.00 | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 590.00 | 30 713.00 | | 66 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 590.00 | 42 030.00 | | 89 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 882.00 | 383 318.00 | | 417 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 064.00 | 453 204.00 | | 529 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FD Production vendue biens | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
FG Production vendue services | 773 018.00 | | 773 018.00 | 773 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 395.00 | | 804 395.00 | 804 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 88 600.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 88 600.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 2 860.00 | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 162.00 | 67 742.00 | | 24 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 597.00 | 70 602.00 | | 28 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | 17 997.00 | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 8 789.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 579.00 | 1 005 846.00 | | 837 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 282.00 | 945 961.00 | | 796 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 297.00 | 59 885.00 | | 41 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 699.00 | | 53 381.00 | 359 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 578.00 | 364 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 578.00 | 352 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 781.00 | | 53 381.00 | 347 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 173.00 | 71 487.00 | 24 415.00 | 111 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 301.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | 71 186.00 | 24 415.00 | 110 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 532.00 | 54 048.00 | 171 485.00 | 225 532.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 414.00 | 229 930.00 | 171 485.00 | 401 414.00 |