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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 179.00 | 327.00 | 2 852.00 | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 785.00 | 8 428.00 | 21 357.00 | 29 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 419.00 | 476.00 | 2 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 777.00 | 11 173.00 | 130 603.00 | 141 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 451.00 | 11 173.00 | 255 278.00 | 266 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 905.00 | -956 537.00 | | -395 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 486.00 | 560 633.00 | | -232 486.00 |
DL TOTAL (I) | -508 391.00 | -275 905.00 | | -508 391.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 166.00 | 258 554.00 | | 584 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 221 100.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 246 472.00 | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | | 73 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 668.00 | 799 253.00 | | 763 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 278.00 | 526 118.00 | | 255 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 502.00 | 799 253.00 | | 179 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 547.00 | | 259 547.00 | 259 547.00 |
FG Production vendue services | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
FM Production stockée | | | -153 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 102 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 901 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 656.00 | 2 221 085.00 | | 313 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 142.00 | 1 660 452.00 | | 546 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 486.00 | 560 633.00 | | -232 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 593.00 | | 7 183.00 | 134 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 593.00 | | 7 183.00 | 134 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 4 608.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 4 608.00 | | 6 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 540.00 | 106 374.00 | | 690 540.00 |