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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 8 530.00 | 2 264.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925.00 | 14 660.00 | 2 264.00 | 16 925.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 733.00 | | 300 733.00 | 300 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 657.00 | 14 660.00 | 302 997.00 | 317 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 793.00 | 38 026.00 | | 37 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | -232.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 58 329.00 | 42 193.00 | | 58 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 203.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 399.00 | 89 775.00 | | 190 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 127.00 | 33 429.00 | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 669.00 | 123 407.00 | | 244 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 997.00 | 165 600.00 | | 302 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 479.00 | | 768 479.00 | 768 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 479.00 | | 768 479.00 | 768 479.00 |
FM Production stockée | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 1 898.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 479.00 | 219 936.00 | | 903 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 344.00 | 220 168.00 | | 887 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | -232.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 170.00 | 754.00 | | 16 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 754.00 | | 10 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 4 320.00 | | 10 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 1 867.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 2 453.00 | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VB T. V. A. | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
VW T.V.A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 669.00 | 244 669.00 | | 244 669.00 |