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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 706.00 | 244.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 431.00 | 2 569.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 7 210.00 | 1 577.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 877.00 | 15 347.00 | 29 530.00 | 44 877.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 921.00 | 15 347.00 | 98 573.00 | 113 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | 8 066.00 | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 366.00 | 56 760.00 | | 21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 77 392.00 | 70 325.00 | | 77 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 1 800.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 500.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 14 488.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 10 361.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 182.00 | 28 149.00 | | 21 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 573.00 | 98 474.00 | | 98 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182.00 | 27 617.00 | | 21 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 070.00 | | 388 070.00 | 388 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 070.00 | | 388 070.00 | 388 070.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 14 500.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 073.00 | 354 402.00 | | 388 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 707.00 | 297 643.00 | | 366 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 366.00 | 56 760.00 | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 878.00 | | 999.00 | 43 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 999.00 | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 3 651.00 | | 11 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 190.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 3 461.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 10 682.00 | 140.00 | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |