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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 813.00 | 81 269.00 | 29 545.00 | 110 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 960.00 | 759.00 | 1 719.00 |
AN Terrains | 1 837 546.00 | 107 714.00 | 1 729 832.00 | 1 837 546.00 |
AP Constructions | 4 812 049.00 | 351 059.00 | 4 460 990.00 | 4 812 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 619.00 | 29 770.00 | 174 849.00 | 204 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 1 062.00 | 1 479.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 703.00 | 571 834.00 | 6 412 870.00 | 6 984 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 444.00 | | 524 444.00 | 524 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 992.00 | | 518 992.00 | 518 992.00 |
BZ Autres créances | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CF Disponibilités | 562 211.00 | | 562 211.00 | 562 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 958.00 | | 1 886 958.00 | 1 886 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 661.00 | 571 834.00 | 8 299 828.00 | 8 871 661.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 869.00 | | | -280 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 563.00 | | | 380 563.00 |
DL TOTAL (I) | 955 393.00 | | | 955 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913 758.00 | | | 6 913 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 084.00 | | | 418 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 435.00 | | | 7 344 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 828.00 | | | 8 299 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 505.00 | | | 1 691 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
FD Production vendue biens | 239 514.00 | | 239 514.00 | 239 514.00 |
FG Production vendue services | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
FM Production stockée | | | 205 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 399.00 | | | 474 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 615.00 | | | 615 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 216.00 | | | -141 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 656 463.00 | | 358 271.00 | 6 656 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 143.00 | | 8 170.00 | 104 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 031.00 | 6 984 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 110 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 531.00 | 6 856 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 201.00 | | 350 085.00 | 6 535 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 16.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 166.00 | 476 668.00 | | 95 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 321.00 | 33 948.00 | | 47 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 859.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | 441 861.00 | | 47 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 084.00 | 418 084.00 | | 418 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 518 992.00 | 518 992.00 | | 518 992.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 913 758.00 | 1 260 828.00 | 2 658 648.00 | 6 913 758.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 583 527.00 | | | 6 583 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 053.00 | | | 397 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 085.00 | 641 685.00 | 15 400.00 | 657 085.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 435.00 | 1 691 505.00 | 2 658 648.00 | 7 344 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
ST Autres comptes | 343 265.00 | | | 343 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 998.00 | | | 558 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |