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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 6 941.00 | 9 726.00 | 16 667.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 773.00 | 6 941.00 | 299 832.00 | 306 773.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
084 Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 2.00 | 17 422.00 | 17 422.00 |
110 Total général Actif | 324 195.00 | 6 941.00 | 317 254.00 | 324 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 376.00 | 37 382.00 | | 15 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 1 229.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 183.00 | 38 611.00 | | 34 183.00 |
242 Autres charges externes. | 12 897.00 | 21 132.00 | | 12 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 2 774.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 065.00 | 23 909.00 | | 17 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 119.00 | 14 702.00 | | 17 119.00 |
294 Charges financières | 4 616.00 | 3 558.00 | | 4 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 503.00 | 9 472.00 | | 12 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 773.00 | | | 306 773.00 |