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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 711.00 | 784.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495.00 | 711.00 | 784.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 919.00 | 711.00 | 69 208.00 | 69 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | 11 520.00 | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 480.00 | 87 480.00 | | 186 480.00 |
DH Report à nouveau | -114 633.00 | -41 584.00 | | -114 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 344.00 | -73 050.00 | | -73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 11 022.00 | -15 633.00 | | 11 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 12 963.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 44 322.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 6 451.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 5 413.00 | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 186.00 | 69 149.00 | | 58 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 208.00 | 53 516.00 | | 69 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 222.00 | 61 139.00 | | 55 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 006.00 | 7.00 | | 36 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 351.00 | 73 057.00 | | 109 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 344.00 | -73 050.00 | | -73 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 499.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 499.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 5 046.00 | 2 964.00 | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 186.00 | 55 222.00 | 2 964.00 | 58 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 724.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | 4 384.00 | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 4 688.00 | 2 688.00 | | 4 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 846.00 | 8 830.00 | | 8 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 724.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310.00 | 3 716.00 | | 4 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 125.00 | 15 902.00 | | 24 125.00 |