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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 24 073.00 | 157.00 | 24 230.00 |
AH Fonds commercial | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 286.00 | 179 794.00 | 235 492.00 | 415 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 086.00 | 203 867.00 | 436 219.00 | 640 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 126.00 | | 516 126.00 | 516 126.00 |
BZ Autres créances | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 961 338.00 | | 961 338.00 | 961 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 920.00 | | 1 801 920.00 | 1 801 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 006.00 | 203 867.00 | 2 238 139.00 | 2 442 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 87 223.00 | 87 100.00 | | 87 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 998.00 | 340 122.00 | | 138 998.00 |
DL TOTAL (I) | 776 221.00 | 977 223.00 | | 776 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 105 416.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 128.00 | 70 909.00 | | 964 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 680.00 | 567 880.00 | | 420 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 244.00 | | |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 1 157.00 | | 10 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 255.00 | 68 860.00 | | 66 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 918.00 | 818 466.00 | | 1 461 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 139.00 | 1 795 688.00 | | 2 238 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 889.00 | | 237 449.00 | 429 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 252.00 | 640 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 648.00 | 193 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 604.00 | 415 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 878.00 | | 169 690.00 | 31 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 140.00 | | 67 750.00 | 367 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 661.00 | | 9.00 | 30 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 128.00 | 964 128.00 | | 964 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 866.00 | 173 866.00 | | 173 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 126.00 | 516 126.00 | | 516 126.00 |
VB T. V. A. | 151 690.00 | 151 690.00 | | 151 690.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 829.00 | 837 829.00 | 30 000.00 | 867 829.00 |
VW T.V.A. | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 918.00 | 1 461 918.00 | | 1 461 918.00 |