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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 019.00 | | 1 239 019.00 | 1 239 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 21 935.00 | 111 544.00 | 133 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189 916.00 | | 2 189 916.00 | 2 189 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 415.00 | 21 935.00 | 3 540 479.00 | 3 562 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
BZ Autres créances | 3 110 177.00 | | 3 110 177.00 | 3 110 177.00 |
CF Disponibilités | 3 941 001.00 | | 3 941 001.00 | 3 941 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 850.00 | | 191 850.00 | 191 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 295.00 | | 7 399 295.00 | 7 399 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 197.00 | 21 935.00 | 11 002 261.00 | 11 024 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 000.00 | 30 000.00 | | 6 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 456.00 | 194 342.00 | | 1 087 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 798.00 | 224 342.00 | | 7 311 798.00 |
DP Provisions pour risques | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 690.00 | 92 501.00 | | 335 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 208.00 | 2 023 793.00 | | 3 245 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 976.00 | 2 116 294.00 | | 3 627 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 261.00 | 2 340 637.00 | | 11 002 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 976.00 | 2 116 294.00 | | 3 627 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 860 557.00 | 12 860 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 860 558.00 | 12 860 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 020 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 325 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 478 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 076.00 | 75 578.00 | | 392 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020 085.00 | 2 478 564.00 | | 13 020 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 629.00 | 2 284 222.00 | | 11 932 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 456.00 | 194 342.00 | | 1 087 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 850.00 | | 2 321 931.00 | 1 273 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 366.00 | 2 189 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 366.00 | 3 562 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 019.00 | | | 1 239 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 132 015.00 | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | 2 189 916.00 | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 21 203.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 21 203.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 690.00 | 335 690.00 | | 335 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221 216.00 | 2 221 216.00 | | 2 221 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 066.00 | 634 066.00 | | 634 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 546.00 | 320 546.00 | | 320 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189 916.00 | 2 189 916.00 | | 2 189 916.00 |
UX Autres créances clients | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932 685.00 | 2 932 685.00 | | 2 932 685.00 |
VB T. V. A. | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 211.00 | 5 648 211.00 | | 5 648 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 977.00 | 3 627 977.00 | | 3 627 977.00 |