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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 250.00 | 470.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | 1 339.00 | 3 717.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778.00 | 1 590.00 | 4 188.00 | 5 778.00 |
BT Marchandises | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BZ Autres créances | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
CF Disponibilités | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 662.00 | 1 590.00 | 377 072.00 | 378 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 24 131.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 248.00 | 10 918.00 | | 73 248.00 |
DL TOTAL (I) | 119 298.00 | 46 049.00 | | 119 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 25 000.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 162.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 893.00 | 28 040.00 | | 159 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | 9 900.00 | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 56 235.00 | 16 084.00 | | 56 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 773.00 | 79 187.00 | | 257 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 072.00 | 125 237.00 | | 377 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 890.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 890.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 539.00 | 4 948.00 | 17 592.00 | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 774.00 | 240 182.00 | 17 592.00 | 257 774.00 |