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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 817.00 | 48.00 | 20 769.00 | 20 817.00 |
AP Constructions | 67 235.00 | 4 478.00 | 62 757.00 | 67 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 758.00 | 43 911.00 | 11 847.00 | 55 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 577.00 | 8 537.00 | 47 040.00 | 55 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 687.00 | 58 274.00 | 397 413.00 | 455 687.00 |
BT Marchandises | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | 17 746.00 | 31 812.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
CF Disponibilités | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 553.00 | 17 746.00 | 307 808.00 | 325 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 240.00 | 76 019.00 | 705 220.00 | 781 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 003.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 510.00 | 35 076.00 | | 108 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 639.00 | 123 434.00 | | 109 639.00 |
DL TOTAL (I) | 248 576.00 | 159 610.00 | | 248 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 280.00 | 363 338.00 | | 358 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 20 437.00 | | 25 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | 91 472.00 | | 71 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | | 52 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 644.00 | 527 318.00 | | 456 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 220.00 | 686 928.00 | | 705 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 644.00 | 527 318.00 | | 456 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 740.00 | | 194 947.00 | 335 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 455 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 20 817.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | | 172 830.00 | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 676.00 | 11 597.00 | | 46 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 11 549.00 | | 45 376.00 |