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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 706.00 | 44 496.00 | 49 210.00 | 93 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 12 099.00 | 9 319.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 274.00 | 56 595.00 | 121 679.00 | 178 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BN En cours de production de biens | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 245.00 | 1 306.00 | 214 938.00 | 216 245.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 254.00 | 1 306.00 | 377 948.00 | 379 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 528.00 | 57 901.00 | 499 627.00 | 557 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 999.00 | 6 677.00 | | 32 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 782.00 | 26 322.00 | | -99 782.00 |
DL TOTAL (I) | -55 783.00 | 43 999.00 | | -55 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 205.00 | 293 633.00 | | 307 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 10 353.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 474.00 | 95 154.00 | | 156 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 987.00 | 85 177.00 | | 76 987.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 216.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 410.00 | 484 533.00 | | 555 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 627.00 | 528 531.00 | | 499 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 872.00 | 215 105.00 | | 459 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 630.00 | 298.00 | | 37 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 253.00 | 21 342.00 | | 35 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | 21 342.00 | | 35 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 677.00 | 214 677.00 | | 214 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VC Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 575.00 | 174 037.00 | 95 538.00 | 269 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
VW T.V.A. | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 410.00 | 459 872.00 | 95 538.00 | 555 410.00 |