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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 411.00 | | 2 061 411.00 | 2 061 411.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 924.00 | | 2 095 924.00 | 2 095 924.00 |
CU Autres participations | 2 058 519.00 | | 2 058 519.00 | 2 058 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 394 257.00 | 7 619.00 | | 394 257.00 |
DH Report à nouveau | | -76 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 463 182.00 | | 1 494.00 |
DK Provisions réglementées | 68 187.00 | 46 484.00 | | 68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 476 104.00 | 452 906.00 | | 476 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 190.00 | 1 113 995.00 | | 919 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 325.00 | 494 374.00 | | 552 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 246.00 | 49 970.00 | | 121 246.00 |
EA Autres dettes | 27 060.00 | 111.00 | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 820.00 | 1 658 450.00 | | 1 619 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 924.00 | 2 111 356.00 | | 2 095 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 820.00 | 744 956.00 | | 1 619 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 704.00 | 21 304.00 | | 21 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 704.00 | 21 304.00 | | 21 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 188.00 | -21 304.00 | | -19 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 515.00 | 600 000.00 | | 222 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 022.00 | 136 818.00 | | 221 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 463 182.00 | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 359.00 | | 52.00 | 2 061 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 359.00 | | 52.00 | 2 061 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 484.00 | 21 704.00 | | 46 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 484.00 | 21 704.00 | | 46 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 570.00 | 104 074.00 | 409 496.00 | 513 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 620.00 | 98 649.00 | 306 971.00 | 405 620.00 |
VI Groupe et associés | 552 325.00 | | 552 325.00 | 552 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 17 723.00 | 2 892.00 | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 820.00 | 351 028.00 | 1 268 792.00 | 1 619 820.00 |