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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 627.00 | 120 497.00 | 212 130.00 | 332 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 515.00 | 120 497.00 | 224 018.00 | 344 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
110 Total général Actif | 479 958.00 | 120 497.00 | 359 460.00 | 479 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 290 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 957.00 | 466 462.00 | | 461 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 182.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 857.00 | 468 645.00 | | 466 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 667.00 | 169 688.00 | | 206 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 801.00 | -2 109.00 | | -21 801.00 |
242 Autres charges externes. | 121 946.00 | 105 170.00 | | 121 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 287.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 857.00 | 92 993.00 | | 75 857.00 |
252 Charges sociales | 17 872.00 | 25 324.00 | | 17 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 217.00 | 42 535.00 | | 59 217.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 877.00 | 436 895.00 | | 462 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 980.00 | 31 749.00 | | 3 980.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | 2 069.00 | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 4 125.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 147.00 | 25 555.00 | | 1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 782.00 | | | 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |