| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 213.00 | 8 709.00 | 14 503.00 | 23 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 913.00 | 8 709.00 | 45 203.00 | 53 913.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
110 Total général Actif | 69 917.00 | 8 709.00 | 61 207.00 | 69 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
252 Charges sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -10 168.00 | | | -10 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 498.00 | | | 17 498.00 |