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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 327.00 | 1 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 990.00 | 15 016.00 | 63 045.00 | 95 990.00 |
VI Groupe et associés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752.00 | 1 701.00 | 4 050.00 | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 198.00 | 87 225.00 | 63 045.00 | 168 198.00 |