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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 10 080.00 | 8 020.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 997.00 | 884 631.00 | 2 054 366.00 | 2 938 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 854.00 | 222 687.00 | 546 167.00 | 768 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 208.00 | 1 117 397.00 | 2 615 811.00 | 3 733 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BT Marchandises | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CF Disponibilités | 2 038 172.00 | | 2 038 172.00 | 2 038 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 137.00 | | 2 179 137.00 | 2 179 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 345.00 | 1 117 397.00 | 4 794 948.00 | 5 912 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DG Autres réserves | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 847.00 | 265 400.00 | | 426 847.00 |
DL TOTAL (I) | 942 247.00 | 515 400.00 | | 942 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 595.00 | 2 300 000.00 | | 2 725 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 342 548.00 | | 137 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 795.00 | 889 864.00 | | 986 795.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 35 417.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 701.00 | 3 567 829.00 | | 3 852 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 948.00 | 4 083 230.00 | | 4 794 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 965.00 | 1 267 829.00 | | 1 724 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 2 540 649.00 | | 2 540 649.00 | 2 540 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 301.00 | | 2 545 301.00 | 2 545 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 688.00 | |
GE Autres charges | | | 521 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 3 171.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 3 171.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 2 406.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 2 406.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | 765.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 588.00 | 91 282.00 | | -68 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 956.00 | 5 772 209.00 | | 3 371 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 109.00 | 5 506 809.00 | | 2 945 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 847.00 | 265 400.00 | | 426 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 416.00 | | 177 850.00 | 3 603 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 057.00 | 3 733 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 057.00 | 3 707 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 058.00 | | 177 850.00 | 3 578 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 721.00 | 632 688.00 | 1 011.00 | 485 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 4 367.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 008.00 | 628 321.00 | 1 011.00 | 480 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 795.00 | 986 795.00 | | 986 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 595.00 | 598 239.00 | 377 356.00 | 2 725 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 595.00 | | | 1 225 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 856.00 | 98 598.00 | 7 258.00 | 105 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 321.00 | 1 724 965.00 | 377 356.00 | 3 852 321.00 |