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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 517.00 | 8 919.00 | 18 598.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 876.00 | 5 270.00 | 13 606.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 393.00 | 14 189.00 | 32 204.00 | 46 393.00 |
BT Marchandises | 450 265.00 | 450 265.00 | | 450 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 307.00 | 476.00 | 288 830.00 | 289 307.00 |
BZ Autres créances | 869 474.00 | | 869 474.00 | 869 474.00 |
CF Disponibilités | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 287.00 | 450 741.00 | 1 289 546.00 | 1 740 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 680.00 | 464 930.00 | 1 321 750.00 | 1 786 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 138.00 | 792 138.00 | | 792 138.00 |
DH Report à nouveau | -120 532.00 | | | -120 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 898.00 | -120 532.00 | | -121 898.00 |
DL TOTAL (I) | 549 709.00 | 671 606.00 | | 549 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 484 050.00 | | | 484 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 132 517.00 | | 74 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 194.00 | 42 463.00 | | 74 194.00 |
EA Autres dettes | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 042.00 | 683 562.00 | | 772 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 750.00 | 1 355 168.00 | | 1 321 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 042.00 | 683 562.00 | | 772 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 9 280.00 | | 4 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 415.00 | 5 504.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 3 776.00 | | 1 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 450 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 484 050.00 | 484 050.00 | | 484 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
UX Autres créances clients | 288 735.00 | 288 735.00 | | 288 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 774 377.00 | 774 377.00 | | 774 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 780.00 | 1 158 780.00 | | 1 158 780.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 042.00 | 772 042.00 | | 772 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 771.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 202.00 | 5 248.00 | | 111 202.00 |
ST Autres comptes | 101 519.00 | 19 031.00 | | 101 519.00 |
YT Sous‐traitance | 184 641.00 | 49 918.00 | | 184 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 771.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 213.00 | 42 392.00 | | 694 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 037.00 | 40 970.00 | | 800 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 361.00 | 74 197.00 | | 697 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |