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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 5 900.00 | 7 200.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 16 746.00 | 21 456.00 | 38 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 427.00 | 24 396.00 | 43 031.00 | 67 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 016.00 | | 457 016.00 | 457 016.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CF Disponibilités | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 209.00 | | 640 209.00 | 640 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 636.00 | 24 396.00 | 683 240.00 | 707 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 856.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 75 665.00 | 16 258.00 | | 75 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 62 534.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 180 061.00 | 179 648.00 | | 180 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 509.00 | 50 000.00 | | 76 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 582.00 | 53 940.00 | | 89 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 088.00 | 240 992.00 | | 260 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 180.00 | 346 180.00 | | 503 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 240.00 | 525 827.00 | | 683 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 180.00 | 346 180.00 | | 503 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 081.00 | | 31 346.00 | 36 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | 16 971.00 | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 9 787.00 | | 14 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 1 492.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 295.00 | | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 457 016.00 | 457 016.00 | | 457 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 016.00 | 544 016.00 | | 544 016.00 |
VW T.V.A. | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 180.00 | 503 180.00 | | 503 180.00 |