| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 577.00 | 386.00 | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425.00 | 14 549.00 | 31 876.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 032.00 | 30 556.00 | 55 476.00 | 86 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 419.00 | 45 682.00 | 89 738.00 | 135 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 418.00 | | 559 418.00 | 559 418.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 716.00 | | 673 716.00 | 673 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 135.00 | 45 682.00 | 763 454.00 | 809 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 172.00 | | | 310 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 415 071.00 | | | 415 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 454.00 | | | 763 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 369.00 | | 41 445.00 | 127 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 395.00 | 135 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 395.00 | 132 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 406.00 | | 41 445.00 | 124 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 21 005.00 | 7 625.00 | 32 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 193.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 918.00 | 20 812.00 | 7 625.00 | 31 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |