| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 021.00 | 27 197.00 | 64 824.00 | 92 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 801.00 | 36 768.00 | 219 033.00 | 255 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 121.00 | 63 965.00 | 606 156.00 | 670 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CF Disponibilités | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 176.00 | 63 965.00 | 842 211.00 | 906 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 622.00 | | | 423 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 213.00 | | | 784 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 211.00 | | | 842 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 673 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 670 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 347 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 068.00 | 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 068.00 | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 202.00 | 70 777.00 | 296 686.00 | 423 202.00 |
VI Groupe et associés | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 288.00 | 37 991.00 | 7 297.00 | 45 288.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 213.00 | 431 788.00 | 296 686.00 | 784 213.00 |