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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 306.00 | 2 078.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 859.00 | 114 807.00 | 509 052.00 | 623 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 803.00 | 115 113.00 | 548 690.00 | 663 803.00 |
BT Marchandises | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BZ Autres créances | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CF Disponibilités | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 696.00 | | 557 696.00 | 557 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 499.00 | 115 113.00 | 1 106 386.00 | 1 221 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 884.00 | 5 399.00 | | 164 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 615.00 | 159 486.00 | | 195 615.00 |
DL TOTAL (I) | 470 499.00 | 274 884.00 | | 470 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 110.00 | 651 343.00 | | 483 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 5 901.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 59 471.00 | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 82 117.00 | | 58 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 38 570.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 887.00 | 837 949.00 | | 635 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 386.00 | 1 112 833.00 | | 1 106 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 264.00 | 355 862.00 | | 244 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 813.00 | | 5 990.00 | 657 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 413.00 | | 4 830.00 | 621 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 1 160.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 987.00 | 56 126.00 | | 58 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | 56 126.00 | | 58 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 087.00 | 90 464.00 | 369 178.00 | 482 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 827.00 | 63 267.00 | 31 560.00 | 94 827.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 887.00 | 244 264.00 | 369 178.00 | 635 887.00 |