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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 818.00 | 11 697.00 | 18 121.00 | 29 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 000.00 | 11 697.00 | 150 303.00 | 162 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
110 Total général Actif | 229 482.00 | 11 697.00 | 217 785.00 | 229 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
252 Charges sociales | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 246.00 | | | 225 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
294 Charges financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 962.00 | | | 10 962.00 |